Bancos

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Manejo de cuentas bancarias

Manejo de cuentas bancarias



Beneficios

Libro de bancos

Donde se registran todos los ingresos y egresos y podemos ver la pólizas contables de cada uno de ellos.

Pagos

Podemos aplicar los pagos a proveedores, a terceros y transferencias interbancarias. El caso de pagos a proveedores si los documentos que estamos pagando están dentro de los días de pronto pago automáticamente se descuenta de este y se genera una nota de crédito que posteriormente adjuntaremos el XML del proveedor. Al generar el pago también se genera la póliza contable correspondiente.

Conciliación bancaria

Nos permite hacer la conciliación diaria y al hacerla se genera la póliza correspondiente a la afectación de IVA, con la fecha que el banco aplicó el cargo o el abono, de esta forma ya sabemos cuánto tenemos que pagar de IVA antes de cerrar el mes, y se está generando la DIOT de forma automática.

Ingresos

Al estar aplicando los depósitos de clientes, depósitos pendientes de aplicar, pagos a proveedores, terceros y transferencias interbancarias, el libro de bancos se lleva al día por lo tanto al emitir un pago el saldo de la cuenta es el saldo real.

Libro de bancos

Al estar aplicando los depósitos de clientes, depósitos pendientes de aplicar, pagos a proveedores, terceros y transferencias interbancarias, el libro de bancos se lleva al día por lo tanto al emitir un pago el saldo de la cuenta es el saldo real.

Cuentas bancarias

Donde se dan de alta las cuentas bancarias de cheque, tarjeta de crédito, débito. Tanto de MXN como en USD, estas automáticamente se darán de alta con su cuenta contable.

Depósito de caja

Aquí registramos los depósitos de corte de caja para llevar su debido control y a que cuentas bancarias se depositaron, permitiendo estar seguro que lo que cobro se depositó, tanto como el efectivo, cheques, cheques de otros bancos, transferencias, tarjeta.
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